Фундаментальный анализ финансового рынка

0
415

Фундаментальный анализ финансового рынка

Приветствую вас на Финансовом гении! Сегодня я продолжу тему заработка на форекс и расскажу о том, что представляет собой фундаментальный анализ рынка форекс. на чем он базируется, насколько важен, и как его можно и нужно применять для ведения прибыльной торговли на валютном рынке.

Итак, как известно, для того чтобы зарабатывать на форексе. необходимо уметь правильно прогнозировать изменения валютных котировок.

И чем более точно трейдер будет прогнозировать движение той или иной валютной пары, чем меньше будет ошибаться, тем более прибыльной будет его торговля. Прогнозы трейдера должны на чем-то базироваться, иметь под собой какую-то основу. И вот такой основой и является анализ рынка форекс, который разделен на 2 основных направления: фундаментальный и технический. Сегодня мы с вами рассмотрим первое, более важное, на мой взгляд, направление – фундаментальный анализ форекс.

Что такое фундаментальный анализ?

Начнем с определения. Фундаментальный анализ рынка форекс – это методика оценки и прогнозирования ситуации на валютном рынке, в основе которой лежит изучение ключевых экономических и политических событий, способных повлиять на изменение валютных котировок, взаимосвязи между ними, а также психологических моментов, настроений участников рынка, которые также могут оказать влияние на движение валютных пар.

Сразу хочу сказать, что фундаментальный анализ можно применять не только для прогнозирования ситуации на рынке форекс, но и для других мировых рынков, к примеру, для рынка ценных бумаг, но в этой публикации я буду опираться именно на валютный рынок, поскольку он сейчас является наиболее популярным среди желающих заработать на спекулятивных операциях.

Уже из названия видно, что фундаментальный анализ форекс является основой, фундаментом для изучения и прогнозирования рынка. Именно фундаментальные события задают характер и направление движения валютных котировок, а технические данные (графики форекс ), скорее, уже являются наглядным отображением фундаментальных.

Давайте рассмотрим основные направления фундаментального анализа: те группы факторов, которые необходимо анализировать трейдеру, ведущему торговлю на форекс .

Направления фундаментального анализа.

Все фундаментальные данные, способные влиять на рынок, можно объединить в 3 направления:

1. Экономические данные и события;

2. Политические новости;

3. Психологические факторы и настроения.

Рассмотрим более подробно, что включает в себя фундаментальный анализ рынка форекс по каждому из этих направлений.

Анализ экономических данных.

Анализ макроэкономических данных, динамики развития стран и групп стран, а также важных событий экономического характера можно считать наиболее важным и значимым направлением фундаментального анализа. Ведь курс валюты в государстве зависит, прежде всего, именно от состояния его экономики, а потом уже от всего остального. Поэтому, проводя фундаментальный анализ форекс, наибольшее внимание следует уделять именно экономическим данным. Что сюда относится?

1. Политика Центрального банка страны. Пожалуй, все, что касается деятельности Центробанков, оказывает первоочередное влияние на состояние валютного рынка. Во-первых, именно на них возложена функция поддержания приемлемого для экономики страны курса национальной денежной единицы. Во-вторых, именно они несут ответственность за проведение денежно-кредитной политики: эмиссию денег, стоимость кредитных ресурсов, инфляционные процессы. В-третьих, «в руках» Центробанков имеется целый ряд регуляторов, которые они могут применять с целью каких-либо изменений в отношении денежной массы страны, валютного курса, кредитования, инвестиционной привлекательности и т.д.

2. Политика других финансово-экономических институтов. К примеру, Министерства финансов, центрального налогового органа, структур, проводящих бюджетное регулирование, правительства страны и других органов, уполномоченных принимать законодательные акты, способные повлиять на финансово-экономические процессы в стране, а значит – и на ее валютный курс.

3. Выход ключевых макроэкономических показателей. Сюда относятся ВВП, показатели инфляции, показатели безработицы и другие показатели, характеризующие изменения в экономическом развитии государства. Если они показывают улучшения – курс национальной валюты растет, если ухудшения – наоборот, падает.

4. Изменения на других биржевых рынках. Сюда относятся фондовый рынок и товарные рынки (нефть, драгметаллы и т.д.). Сильные колебания фондовых индексов или цен на энергоресурсы, как правило, влекут за собой изменение валютных котировок на форексе. Особенно это актуально для т.н. «сырьевых валют» – валют стран, чья экономика находится в очень серьезной зависимости от цен на какой-либо ресурс, являющийся преобладающим в экспорте государства.

5. Масштабные природные бедствия. Они тоже входят в группу экономических данных фундаментального анализа рынка форекс, поскольку оказывают самое непосредственное влияние на экономику страны. Серьезные природные катастрофы приводят к разрушительным последствиям, для их восстановления всегда требуются огромные финансовые вложения, благодаря чему экономика страны ослабевает, а значит, ее национальная валюта падает в цене.

Анализ политических новостей.

Политические новости тоже являются важным направлением для проведения фундаментального анализа, поскольку от политического курса страны во многом зависит и ее экономическое состояние, а значит – цена национальной валюты на мировом рынке форекс. Рассмотрим основные политические события, которые способны оказать влияние на изменение валютных котировок.

Прочтите:   Технический анализ фондового рынка

1. Президентские или парламентские выборы. От того, произойдет ли после выборов смена правящей коалиции, грядет ли изменение политического курса, во многом зависит курс национальной валюты страны.

2. Отставка правительства, роспуск парламента, снятие с должностей ключевых фигур в управлении страной. Подобные события, как правило, влекут за собой обесценивание национальной валюты.

3. Революции, государственные перевороты. Рынок форекс всегда очень сильно реагирует на подобные события падением курса валюты той страны, в которой они произошли.

4. Серьезные скандалы в правящих кругах, масштабные социальные протесты, забастовки. Эти события также могут повлечь за собой падение курса национальной валюты в определенных масштабах.

5. Военные действия, теракты, вооруженные столкновения. Очень серьезный политический фактор фундаментального анализа рынка, который всегда способствует не менее серьезному ослаблению курса валюты той страны, в которой это происходит. Причем, если в вооруженном конфликте задействованы две или несколько стран, это может привести к ослаблению валюты в каждой из них.

Анализ психологических факторов и настроений рынка.

Переходим к последнему, наиболее сложному направлению фундаментального анализа рынка форекс, которое, вместе с тем, является очень важным для составления точных прогнозов. В некоторых случаях психологические факторы оказывают даже более серьезное влияние на валютные котировки, чем экономические. Ведь курсы валют на форексе находятся в прямой зависимости от действий трейдеров: если большинство участников рынка со всего мира начнет скупать какую-то валюту – она будет расти в цене, если продавать – будет падать. Таким образом, если по каким-то психологическим причинам трейдеры будут масштабно открывать сделки, движение валютных котировок может происходить вопреки экономическому смыслу. И это тоже должен учитывать в своей работе трейдер, чтобы не уйти в убытки.

Рассмотрим наиболее значимые психологические факторы, влияющие на валютные котировки.

1. Экономический календарь. Как я уже рассказывал в отдельной статье, экономический календарь форекс новостей содержит информацию о прогнозируемых и фактических данных по важнейшим макроэкономическим показателям стран и групп стран. Глядя на него, огромное количество трейдеров принимает свои торговые решения. Таким образом, экономический календарь оказывает своего рода психологическое воздействие на настроения рынка, и может привести к серьезным изменениям рыночных котировок, благодаря, например, не фактическому, а только прогнозному значению показателя.

2. Неожиданные новости. Как правило, о наступлении важных экономических и политических событий трейдерам известно заранее. Но иногда случается так, что выходит внезапная, нежданная новость и, даже если она сама по себе не может оказать существенного влияния на рынок, фактор внезапности усиливает ее значимость в несколько раз и может привести к серьезным курсовым колебаниям.

3. Высказывания официальных лиц, представителей Центробанков, известных экономистов и аналитиков. Люди, от которых зависит финансовая политика страны, легко могут одним своим словом изменить настроения рынка. Причем, даже если их слова не соответствуют действительности. Такие люди прекрасно об этом знают, поэтому иногда используют свои высказывания с целью оказания психологического влияния на участников рынка, и, следовательно, валютные котировки. Меньшее влияние могут оказать прогнозы ведущих аналитических агентств, но они тоже имеют свой вес.

Вот в обработке и исследовании всех этих направлений и факторов и заключается фундаментальный анализ рынка форекс. Конечно же, понимать и прогнозировать рынок весьма непросто, и даже опытные трейдеры с многолетним торговым опытом не всегда делают это правильно. Поэтому, прежде чем использовать в торговле фундаментальный анализ, необходимо довести свои навыки хотя бы до начального уровня, предполагающего полное понимание каждого события и показателя, и его влияния на валютные котировки.

Чтобы в процессе обучения основам фундаментального анализа пробовать применять его на практике, лучше всего использовать демо-счет .

Желаю всем успешной торговли и покорения международного валютного рынка. Оставайтесь на Финансовом гении. чтобы всегда иметь доступ к полезной практической информации из области разных способов заработка, инвестирования и управления личными финансами. Напоминаю, что все интересующие вопросы вы всегда можете задавать в комментариях или обсуждать на нашем форуме. До новых встреч!

  • 11 017 просмотров

    Фундаментальный анализ финансовых рынков — книга Алексея Кияницы

    Фундаментальный анализ финансовых рынков сегодня провести не так уж и просто, ведь при различных условиях один и тот же макроэкономический показатель может оказывать на прогнозы различное влияние.

    Фундаментальный анализ финансового рынка

    Так, решающий фактор может превратиться в абсолютно не значимый, либо наоборот.

    Поэтому при проведении технического анализа очень важно научиться определять совокупный результат всех влияющих на рынок факторов, а также уметь устанавливать связь между (на первый взгляд кажущимися) абсолютно не имеющими взаимосвязи событиями.

    Только проведение общего глубокого анализа финансово-политической, экономической и социальной обстановки может помочь трейдеру составить правильный прогноз и вести успешную торговую деятельность.

    Прочтите:   Фильмы про фондовый рынок

    Фундаментальный анализ финансовых рынков, что это такое и как он проходит?

    Начнем с того, что фундаментальный анализ финансовых рынков является целым комплексом различного рода действий, базирующихся на изучении различных факторов, влияющих на поведение финансовых инструментов (товаров, валют, ценных бумаг и так далее), а также на работу компаний, индустрии и в принципе в целом на экономику государства. Как и при проведении любого другого вида анализа, цель фундаментального анализа, это прогнозирование будущих рыночных тенденций для получения прибыли из предугаданных движений цены.

    Фундаментальный анализ финансовых рынков, это изучение различного рода новых сведений и сообщений о происходящих в мире финансово-валютных событиях. Помимо этого, в рамках фундаментального анализа необходимо рассматривать и изучать явления, происходящие в экономической и политической ситуации, как отдельных государств, так и мирового сообщества в целом. Если говорить по другому то, фундаментальный анализ финансовых рынков, это изучение всех основных факторов, неизбежно влияющих на рыночную динамику и его развитие.

    Проведение фундаментального анализа, так или иначе включает в себя подбор и изучение сведений об учетных ставках Центробанков, экономических курсах правительств разных государств, о работе крупных финансовых корпораций, компаний, фирм, бирж, фондов, а также всевозможных слухах, касающихся возможных изменений в политической жизни этих стран и о многих других факторах, способных повлиять на поведение финансового рынка .

    Фундаментальный анализ финансового рынка

    Помимо этого фундаментальный анализ финансовых рынков предусматривает изучение инфляционных ожиданий, как в принципе и сам уровень инфляции, динамики роста на внутреннем рынке денежной массы, платежеспособности государства, а также доверия к денежной единице мировым финансовым рынком.

    Основные методы и этапы проведения фундаментального анализа финансовых рынков

    Какие же основные методы фундаментального анализа и его этапы проведения существуют на сегодняшний день? Итак, одним из основных методов проведения такого вида анализа является метод сравнения.

    Суть данного метода заключается в умении сравнивать, а не только знать и находить, влияющие на цену активов ключевые показатели.

    Лишь сопоставив эти показатели, а также их динамику, трейдер сможет сделать четкий вывод о том, в каком из направлений в будущем будет двигаться цена. При этом из огромного количества макроэкономических показателей можно всегда выделить несколько универсальных, с помощью которых анализируется динамика практически в любом государстве. Зачастую, это процентные ставки и ВВП. Если сопоставить эти показатели, то можно спрогнозировать и стоимость сырья, и металлов, и энергоносителей, и, конечно же, курс валют.

    Фундаментальный анализ финансового рынка

    Следующее, что используется во время проведения фундаментального анализа, это сезонность. Сезонные факторы оказывают влияние на движение многих валют. К таким факторам относят стоимость продуктов, курсы акций сельскохозяйственных компаний, цены на энергоносители и тому подобное. Колебания данных активов неизбежно приводят к изменению и курса национальной валюты.

    Индукция и дедукция, это следующий, не менее эффективный метод, используемый во время проведения фундаментального анализа. Индукция включает в себя собирание в одно целое и обобщение большого количества факторов. А дедукция представляет собой оценку реальной рыночной ситуации и умение отыскивать, а также объяснять причинно-следственные связи происходящих событий.

    В Российском рейтинге, выбрали лучших Форекс брокеров 2017 года:

    Alpari — брокер, работающий на рынке Форекс с 1998 года САЙТ БРОКЕРА | ОТЗЫВЫ InstaForex — проверенная компания, с множеством наград САЙТ БРОКЕРА | ОТЗЫВЫ FreshForex — компания, платящая с 2004 года САЙТ БРОКЕРА | ОТЗЫВЫ

    А также, брокеров бинарных опционов:

    Binomo — брокер опционов, с депозитом от $10 САЙТ БРОКЕРА | МОЯ СТРАТЕГИЯ 24Option — лидер рынка опционов, с оптимальными условиями САЙТ БРОКЕРА | ОТЗЫВЫ FinMax — проверенный брокер, бинарных опционов САЙТ БРОКЕРА | ОТЗЫВЫ Фундаментальный анализ финансового рынка

    Корреляция. это не менее интересный метод фундаментального анализа. Такой метод предусматривает изучение влияния на валютные курсы различных показателей, исключать которые никак нельзя – уровень безработицы, инфляция, объемы производства и тому подобное.

    Фундаментальный анализ финансового рынка

    В прогнозировании курса валют также очень полезно группировать и обобщать. На основании метода группировки и обобщения производят разбивку валют на определенные блоки и рассчитывают индексы в каждом из этих блоков.

    Последовательность (этапы) проведения фундаментального анализа, Вы можете выбирать самостоятельно, но можно и использовать одну из существующих типовых схем.

    Как правило, используют такую этапность проведения фундаментального анализа:

    изучение мировых рынков валют, обнаружение кризисных ситуаций и войн, затрагивающих интересы той либо иной крупной державы;
    оценка стабильности различных ситуаций (экономическая, политическая, социальная) в государствах, анализ валюты которых Вы проводите;
    изучение важных статистических экономических показателей на краткосрочный и среднесрочный период.

    Фундаментальный анализ финансового рынка

    Тем, кто желает подробно изучить и понять, что собой представляет фундаментальный анализ финансовых рынков, в частности рынка Форекс – книга Алексея Кияницы станет отличным источником всей необходимой информации.

    Прочтите:   Как можно заработать с Ларсон и Хольц просто привлекая клиентов в компанию?

    Книга Алексея Кияницы «Фундаментальный анализ финансовых рынков»

    Фундаментальный анализ финансового рынка Книга Алексея Кияницы поможет разобраться Вам со всеми тонкостями фундаментального анализа рынков финансов. Из нее Вы узнаете, как всевозможные политические, экономические, природные и иные события оказывают влияние на цену различных финансовых активов, валюты в том числе.

    Книга Алексея Кияницы, это сборник исключительно ключевых направлений, необходимых чтобы провести фундаментальный анализ рынков финансов. Изучив эту книгу, Вы сможете понять, что наилучшими лекциями и конспектами, касающимися фундаментального анализа, являются профессиональная аналитика, прогнозы и выход важных новостей .

    Книга Алексея Кияницы «Фундаментальный анализ финансовых рынков» призвана научить каждого участника рынка отсеивать лишнюю информацию и оставлять лишь ту, которая имеет наибольшее и значимое влияние над рынками финансов. Другими словами, задачей данного издания является помощь в том, чтобы любой трейдер смог научиться, и самое главное начал разбираться в огромнейшем потоке различной информации и отфильтровывать только самые значимые факторы, которые влияют на рыночную тенденцию.

    Помимо этого в книге автор описывает и рассказывает о классической реакции рынков на выход отчетности, важнейших фундаментальных данных, всевозможных индексов и тому подобного. Благодаря этому читатели смогут четко определяться с методами и приоритетами торговли на валютном рынке, а также наперед очертить собственную стратегию ведения торгов .

    РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:
    Фундаментальный анализ. Зачем он нужен и что он в себя включает?

    Похожие статьи из этого раздела:

    «Фундаментальный анализ финансовых рынков». Автор А. Кияниц

    Фундаментальный анализ финансового рынка

    Фундаментальный анализ финансового рынка

    В книге раскрыт фундаментальный анализ рынка валют, который поможет начинающим трейдерам оценить и грамотно использовать в трейдинге влияние макроэкономических факторов на валютный рынок.

    Автор отмечает основные направления, методы и способы анализа финансовых рынков, с которыми сталкиваются все трейдеры.

    Целью этого труда является помощь трейдеру-новичку научиться понимать новости, разбираться в море информации, отсеивать незначительные события и отмечать события значимые, которые могут повлиять на рынок. При этом обращать внимание на технический анализ и исторический аспект движения цен. На состояние и тенденции рынка основное влияние оказывают новости. Автор советует использовать ежедневные и ежечасные новости для опыта фундаментального анализа, отслеживать прогнозы и систематически просматривать аналитику.

    Фундаментальный анализ финансового рынка

    Автор этого международного бестселлера, д-р Александр Элдер, — профессиональный биржевик и эксперт по техническому анализу. Он учит, что успешная биржевая игра зависит от трех факторов: психологии, методов и контроля над риском.

    В первой части этой книги д-р Элдер показывает, что ключи к победе — в вашей психологии. Он учит, как стать дисциплинированным игроком и избежать эмоциональных ловушек на бирже. Затем Элдер объясняет, как найти выгодные сделки, пользуясь графиками, компьютерными индикаторами и другими инструментами анализа биржи. Вы увидите, как связать различные методы анализа в эффективную систему биржевой игры. И, наконец, вам станет ясно, как управлять деньгами на своем биржевом счете. Правила для ограничения риска важны для биржевика, как запас воздуха — для аквалангиста.

    Эдвин Лефевр стал известным журналистом и литератором благодаря своему уникальному пониманию фондового рынка. Он брал интервью у многих трейдеров, инвесторов и экономистов, и научился разбираться в законах Уолл-стрит не хуже профессиональных трейдеров, не смотря на отсутствие экономического образования.

    Самой известной работой Эдвина Лефевра стала книга «Воспоминания биржевого спекулянта», опубликованная в 1923 году. Она до сих пор считается одной из самых актуальных и популярных книг по психологии торговли, которую в обязательном порядке стоит прочитать всем начинающим форекс-трейдерам.

    Книга «Воспоминания биржевого спекулянта» рассказывает историю величайшего трейдера 20-го века Джесси Ливермора, которого по праву считают самым известным биржевым спекулянтом в истории человечества. Многие моменты из его жизни и принципы торговли вошли в книгу «Воспоминания биржевого спекулянта». Эта книга обязательно поможет новичкам лучше понять психологию трейдинга.

    Книга Куртиса Фейса «Путь черепах: Из дилетантов в легендарные трейдеры» помогает развивать навыки неординарного мышления, следования своим собственным путем. Не стоит гнаться за толпой и принимать чужие рассказы как руководство к действию. Помните: зарабатывают только те, кто не смешиваясь с толпой пытается самостоятельно размышлять, сопоставлять и делать собственные выводы. Зарабатывают те, кто способен мыслить самостоятельно, используя при этом опыт профессионалов.

    В своей книге Куртис Фейс познакомит Вас с правилами полной торговой системы Черепах. В них нет ничего сложного, однако само по себе знание этих правил не сделает вас успешным. Вы должны быть способны выполнять их.

    Недостаточно будет услышать от других, что система работает. Также недостаточно прочитать итоговые заключения исследования, проведенного другими. Учитесь делать это самостоятельно. Засучив рукава, Вам нужно напрямую заняться исследованиями. Анализируйте сделки, изучайте ежедневные записи о проведенных операциях, детально разберитесь с механизмом работы системы.

    Что ещё посмотреть.

    Источники: http://fingeniy.com/fundamentalnyj-analiz-rynka-foreks/, http://infofx.ru/trejding/fundamentalnyj-analiz-finansovyx-rynkov-kniga-alekseya-kiyanicy/, http://digacoin.ru/кияниц-фундаментальный-анализ/

  • ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here